关于株洲县2017年度财政决算草案及2018年1—6月财政预算执行情况的报告

来源: 作者: 发布日期:2018-08-15 字体[ ]


关于株洲县2017年度财政决算草案

20181—6月财政预算执行情况的报告

 

株洲县财政局局长  李光泉

2018730

 

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,现向县十二届人大常委会第十二次会议报告《株洲县2017年度财政决算》情况。同时,向会议报告今年全县16月份财政预算执行情况,请予审议。

 

株洲县2017年度财政决算

 

2017年,在县委的坚强领导下,在县人大的依法监督和县政协的大力支持下,我们认真学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实中央、省、市及县委决策部署,坚持稳中求进、进中求好的总基调,紧扣财政工作重点,着力服务稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,较好地助推县域经济社会发展。

一、2017年一般公共预算收支决算情况

(一)一般公共预算收入情况

2017年,全县完成一般公共预算收入143677万元,为年度预算(以下简称“预算”)的102.43 %,较上年同口径增长9.81%(以下简称“增长”)。其中:地方一般公共预算收入完成98532万元,为预算的96.15%,增长1.49%;上划中央收入完成35862万元,为预算的118.84%,增长39.70%;上划省级收入完成9283万元,为预算的122%,增长14.85%

分部门情况为:国税部门完成51622万元,为预算的103.66%,增加19410万元,增长60.26%;地税部门完成 44863万元,为预算的110.07%,减少7281万元,下降13.96%;财政部门完成47192万元,为预算的94.93%,增加705万元,增长1.52%

(二)一般公共预算支出情况

经县十二届人大第二次会议审议通过的2017年一般公共预算支出年初预算为226351万元。根据上级财政部门的结算批复确认,我县2017年完成一般公共预算支出262380万元。一般公共预算支出主要构成情况如下:

1. 一般公共服务支出44534万元,增加16585万元;

2. 国防及公共安全支出12266万元,增加1043万元;

3. 教育支出33110万元,减少1084万元;

4. 科学技术支出5008万元,增加3126万元;

5. 文化体育与传媒支出7770万元,增加283万元;

6. 社会保障和就业支出35653万元,增加8728万元;

7. 医疗卫生与计划生育支出23875万元,减少1581万元;

8. 节能环保支出1904万元,减少423万元;

9. 城乡社区支出31930万元,增加23149万元;

10. 农林水支出31932万元,减少20396万元;

11. 交通运输支出8550万元,减少4091万元;

12. 资源勘探信息等支出4035万元,增加694万元;

13. 商业服务业等事务支出1016万元,增加51万元;

14. 国土海洋气象等支出4684万元,增加1236万元;

15. 住房保障支出12574万元,增加8041万元;

16. 粮油物资储备等支出99万元,减少368万元;

17. 其他支出26万元,增加15万元;

18. 债务付息支出3414万元,增加1225万元。

2017年全县财政共动用预备费安排支出2000万元,主要用于应急灾害救助、灾毁修复、应急处置等其他不可预见性支出。

(三)一般公共预算上级转移支付收入情况

一般公共预算中,中央、省、市财政上级补助收入、地方政府债券转贷收入共计149840万元,具体是:

1. 返还性收入7771万元,其中:“两税”返还4389万元,所得税返还576万元,成品油价格和税费改革税收返还742万元,其他税收返还2064万元。

2. 一般性转移支付及各项结算补助60273万元。

3. 专项转移支付66663万元,其中:中央、省级53778万元,市级12885万元。

4. 地方政府债券转贷收入15133万元,其中:置换债券6233万元,新增债券8900万元。置换债券主要用于以前年度债券还本支出2100万元,置换平台公司银行融资及其他部门政府性债务4133万元;新增债券主要用于公益性资本建设支出,其中:县城公共自行车租赁工程98万元,保障性住房建设200万元,公路建设2771万元,平安城市及智能交通建设721万元,教育信息平台及基础设施1808万元,美丽乡村400万元,农村安全饮水49万元,水库除险加固及水毁工程455万元,乡镇卫生院建设100万元,农村应急广播“村村响”工程63万元,危房改造912万元,环保建设支出1323万元。

(四)一般公共预算平衡情况

根据《湖南省财政厅关于2017年省与市县财政年终结算有关事项的通知》对株洲县有关财政收支情况批复核定:全年实现财政收支平衡、略有节余。

2017年,全县财政收入总计336543万元,其中:本年地方一般公共预算收入98532万元,上级补助收入134707万元,地方政府债券转贷收入15133万元,调入资金17440万元,调入预算稳定调节基金57311万元,上年结余13420万元。

2017年,全县财政支出总计323138万元,其中:一般公共预算支出262380万元,地方债券转贷资金还本支出6233万元,上解上级支出2792万元,安排预算稳定调节基金51733万元。收支相抵结转13405万元。

二、2017年政府性基金收支决算情况

2017年政府性基金收入完成135006万元(其中国有土地使用权出让收入133277万元,占政府性基金收入的比重为98.72%),上级补助收入5702万元,上年结转8566万元,地方政府专项债务转贷收入32888万元。全年完成政府性基金预算支出139422万元,上解上级支出184万元,调出资金3201万元,地方政府专项债务还本支出32888万元,结转下年支出6467万元。全年政府性基金预算实现收支平衡。

三、2017年社保基金收支决算行情况

2017年全县完成社保基金收入73947万元,完成社保基金支出75985万元,本年结余-2038万元,滚存结余46536万元。

四、2017年国有资本经营预算收支决算情况

2017年完成国有资本经营预算收入8500万元,完成国有资本经营预算支出8500万元,其中安排调出资金8500万元。

 

201816月全县财政预算执行情况

 

今年以来,全县财政工作在县委的坚强领导下,得益于县人大常委会的关心关怀,财税部门主动把握经济发展新常态,认真贯彻落实新《预算法》,严格执行年初财政预算,加强财政资金管理,确保“三保一防”资金保障,促进全县经济运行平稳发展。

一、收入简况

16月份,全县完成一般公共预算收入66312万元,为年初预算的43.13%,下降19.15%,其中:地方一般公共预算收入完成39541万元,为年初预算的37.49%,下降33.69%;上划中央收入完成21462万元,为年初预算的56.07%,增长21.17%;上划省级收入完成5309万元,为年初预算的53.15%,增长13.37%

1. 分部门情况:16月份,国税部门完成29287万元,增长19.24%;地税部门完成26140万元,增长24.65%;财政部门完成10885万元,下降70.17%

2. 分结构情况:16月份,全县完成税收收入54652万元,增长21.82%,税收比重为82.42%,比上年同期提高27.73个百分点。非税收入完成11660万元,同比下降68.62%

二、支出简况

16月份,全县累计安排财政支出19.53亿元。其中,一般公共预算支出16.5亿元,政府性基金支出3.03亿元。教育、医疗卫生、社会保障、农林水和住房保障等五大民生领域的支出达到11.22亿元。上半年以来,财政部门严格预算执行,较好地保障了“三保一防”方面的资金需求。

三、上级对县转移支付情况

16月份,上级补助收入97565万元,其中,中央、省级指标88199万元,市级指标9366万元。按资金性质分:一般性转移支付55175万元,专项转移支付42390万元。专项转移支付主要用于社会保障、医疗卫生、教育和三农等民生支出。

四、下阶段主要工作

下半年,县财政部门将在狠抓增收节支、严格预算执行的同时,按照深化财政改革和规范财经管理的要求,着力抓好“三保支出”、政府性债务管控、财政财务支出规范化管理等工作:

一是狠抓增收节支,坚决做到三保。扎实开展培源促产行动,围绕全县年度工作主题,加强对企服务,加大园区投入,注重项目争取,撬动社会资本,激发投资活力,积极培育壮大财源。进一步规范收入秩序,努力提高收入质量,严格按照《财政部关于进一步规范地方财政收入秩序的通知》精神,严格预算收入分类核算,加强税收收入管理,努力确保税收收入占一般公共预算收入的比重达到81%以上,确保财政收入质量稳中向好。加强对所有财政性资金的统筹和调度,及时争取上级国库资金调度,确保财政国库平稳运行。严格落实上级“保工资、保运转、保基本民生”的工作安排,坚决确保全县稳定发展大局。

二是对照审计要求,坚决抓好整改。认真对照同级审提出的预算执行不足和整改要求,着重加强对非税收入缴库、政府性基金收入、专户账户管理、财政性资金出借、往来款项清理等方面管理,着力加强财政库款管理工作,坚决保障“三保一防”财力需求。进一步盘活财政存量资金,对长期未支出的结余结转资金,分类加以盘活,收回财政统筹使用。

三是立足稳定大局,坚决防控风险。认真扎实做好新增债券和置换债券的安排使用和监管等工作,努力提高债券资金使用效益。严格落实《关于严控政府投资项目切实防范政府债务风险的实施意见》要求,加强同省市相关部门的工作对接,依据停缓调撤原则,兑现“压减投资项目计划”,落实“株洲县防范和化解政府性债务风险工作方案”。全面开展政府投资项目清理核查和分类处置,加强政府投资项目管控,合理控制政府投资规模,切实降低政府债务,严控债务总量。加大土地征拆报批力度,做活土地文章,实现资源变资产、资产变资金,坚决防控政府性债务风险,守住不发生系统性风险底线。

四是严格预算执行,坚决完成任务。严格财政管理,进一步规范部门单位财政财务支出行为,严格落实《株洲县行政机关事业单位经费支出管理实施细则》等相关规定,严格落实财务审核制度,科学合理设定授权支付额度标准,进一步提高直接支付面审比例。出台《部门预算追加管理办法》,建立审批规范、流程清晰、科学决策的部门支出预算追加审批制度,确保预算严格执行、规范执行、有序执行。

株洲县2017年决算草案附表及相关说明

2017年税收返还和转移支付决算表

2017年株洲县本级收支明细表

2017年株洲县收支明细表