关于渌口区2018年预算执行情况和 2019年预算(草案)的报告

来源: 作者: 发布日期:2019-03-04 字体[ ]

2019年政府预算公开目录

 1渌口区2018年预算执行情况和2019年预算(草案)

 2、绩效评价情况

 3、2019年政府预算公开表格:

 (1)  表一 2019年一般公共预算收入表

 (2)  表二 2019年一般公共预算支出表

 (3)  表三 2019年一般公共预算收支平衡表

 (4)  表四 2019年一般公共预算支出资金来源情况表

 (5)  表五 2019年一般公共预算支出经济分类情况表

 (6)  表六 2019年地市县一般公共预算收支表

(7)  表七 2019年省对下一般公共预算转移支付预算表

 (8)  表八 2019政府性基金预算收支表

 (9)  表九 2019年政府性基金预算收支明细表

 (10) 表十 2019年政府性基金调入专项收入预算表

 (11) 表十一 2019年政府性基金预算支出资金来源情况表

 (12) 表十二 2019年国有资本经营预算收支总表

(13) 表十三 2019年国有资本经营预算收入表

 (14) 表十四 2019年国有资本经营预算支出表

(15) 表十五 2019年社会保险基金预算表

(16) 表十六 2019年扶贫专项资金表

(17) 表十七 2019年债务情况

(18) 表十八 2019年“三公”等经费预算财政拨款情况统计表


 

 

 

 

 

 

 

区一届人大

一次会议材料

 

关于渌口区2018年预算执行情况和

2019年预算(草案)的报告

——2019214日在渌口区第一届人民代表大会

第一次会议上

渌口区财政局局长  李光泉

 

各位代表:

受区人民政府委托,现向大会报告全区2018年预算执行情况和2019年预算(草案),请予审议,并请各位政协委员和列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2018年全区预算执行情况

2018年,在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督支持下,全区上下深入贯彻县委十届五次全会战略部署,认真执行县第十二届人民代表大会第三次会议审查批准的全区年度预算草案,全面落实各项工作,推动经济社会发展取得新成效,较好地完成了全年计划任务。

(一)一般公共预算执行情况

1. 收入预算执行情况。2018年全区完成一般公共预算收入131658万元,为年度预算(以下简称预算)的105.4%,同口径同比增长(以下简称增长11.4%,其中:地方收入完成75135万元,完成预定目标;上划中央收入完成45286万元,为预算的118.3%,增长26.3%;上划省级收入完成11237万元,为预算的112.5%,增长21.1%

2. 支出预算执行情况。2018年,区财政通过积极争取上级支持、盘活存量资金、加快预算执行进度、加强国库资金调度等方式,千方百计推动财政资金尽快形成支出,全区完成一般公共预算支出275972万元,为年度预算的100%,增长5.2%。主要支出科目执行情况为:农林水支出41432万元,增长29.8%。教育支出36222万元,增长9.4%。社保支出32048万元,下降10.1% (主要是对贫困建档立卡对象扶贫兜底;退休人员生活补贴提标,补发201412月至201512月人员职业年金及养老保险,以及加大对城乡居民社会保障缴费等)。医疗卫生与计划生育支出28173万元,增长18%。公共安全支出12354万元,增长11.1%

(二)政府性基金预算执行情况

2018年全区完成政府性基金收入355209万元,其中:当年本级完成331786万元(主要是土地出让收入326793万元),上级补助收入5356万元,上年结转6467万元,新增地府政府专项债券11600万元。全年完成政府性基金支出320747万元(其中:土地基础设施建设300098万元,专项债券11600万元用于土地储备,专项债券付息4155万元),调出资金26600万元,结转下年支出7862万元。当年政府性基金预算执行情况总体平衡。

(三)社会保险基金预算执行情况

2018年社会保险基金收入54575.68万元,社会保险基金支出49701.98万元,当期结余4873.7万元,滚存结余43666.3万元。总体来看,2018年社保基金收支运行良好,各险种支撑的领域均得到有效保障。

(四)国有资本经营预算执行情况

2018年,全区国有资本经营收入3510万元,主要是平台公司经营收入。国有资本经营收入主要用于平台产业发展及相关建设以及统筹用于一般公共预算。

各位代表,上述预算执行情况均为概算数,在年度决算编制汇总后,可能存在个别变化,到时再向区人大常委会专题报告。

二、落实人大决议及2018年全区财政工作情况

各位代表,过去的一年,我们认真落实县十二届人民代表大会三次会议决议和县人大常委会工作要求,积极应对复杂多变的经济发展形势,主动适应新常态,加强财源建设,努力增收节支,深化财政改革,保障改善民生,切实加大财政监督力度,较好地完成了全年工作任务。

(一)财政收入质量逐步趋优。坚持把税源涵养摆在突出位置,积极向上争取项目支持,认真落实减税降费政策,最大力度减轻企业负担,支持企业发展。坚持把引进总部经济摆在突出位置,通过用活政策,提供优惠条件,成功吸纳平安产险、华新水泥物流、东方明珠人力资源、紫金保险等多家总部经济进驻渌口,有效拓展了收入来源。坚持把乡镇协税护税摆在突出位置,强力推行财政局班子一对一对口服务乡镇协税护税工作,各镇累计护税协税完成地方财力9200余万元,均完成年初计划任务。坚持把综合治税摆在突出位置。注重发挥好综合治税平台作用,重点抓好砂石开采和运输交易等环节的税收,累计实现砂石交易税收3500余万元。

(二)财政支出保障整体平稳。加强财政库款统筹调度,保工资、保运转、保基本民生,支出保障总体较好。突出改善民生,财政全年完成对教育、医疗、社会保障等主要民生领域的支出达到20.61亿元,占到一般公共预算支出的74.7%。重点保障三大攻坚战,把政府性债务管理摆在突出位置,出台了政府性债务化解方案,通过落实化债举措,成功将我区债务风险等级由二类债务风险警示区降为三类债务风险提示区;为打好脱贫攻坚战,全区农林水支出达到41432万元。为打好污染防治攻坚战,全区节能环保支出达到4576万元。

(三)财政管理水平有效提升。扎实推动涉农资金整合。坚持资金跟着项目走,建立了年度涉农资金项目库,推进财政涉农资金统筹使用,加快形成多个渠道引水、一个龙头放水的涉农资金整合使用新格局。以镇村财务管理为抓手。成功举办湖南省基层示范班培班,出台《株洲县村账乡代理管理办法》。在互联网+财政监督平台上公布18类涉农项目资金信息,涉及资金额度达到7777万元。加强政府采购管理,累计完成政府采购金额25696.89万元,节约资金470.03万元。深化国库集中支付改革,开展财政专户自查自纠,扎实做好行政事业单位经费支出面审,共审核支出项目13246笔,退回整改支出项目2854笔。

(四)财政改革效果更加凸显。推动预算管理改革,严格执行《株洲县行政机关事业单位经费支出管理实施细则》相关规定,严格落实财务审核制度,科学合理设定授权支付额度标准,提高直接支付比例和面审比例。出台《部门预算追加管理办法》,实现预算严格、规范、有序。推动财评管理改革,制订《株洲县财政性投资项目变更管理细则》,规范财政性投资项目管理,强化相关职能部门和管理人员职责,严格执行基本建设程序,规范设计变更行为,节约了建设资金,提高了建设效率,保证了工程质量。

各位代表,区域经济社会持续发展,财政工作取得相应成绩,这都得益于区委的科学决策、坚强领导,得益于区人大、区政协及广大代表、委员们的监督指导、大力支持,更得益于全区上下齐心协力、支持理解、众志成城。

各位代表,在肯定成绩的同时,我们也清醒地看到,当前财政工作还存在一些困难和问题,主要是:经济下行压力继续加大,财政持续增收乏力,刚性支出不断加大,收支矛盾更加突出,统筹平衡增收节支的难度越来越大;部门预算编制不细,预算约束力不强;财政资金统筹使用整合力度不够,使用绩效不高等现实问题依然存在。对此,我们高度重视,将采取有力措施加以解决。

三、2019年预算草案

2019年预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大会议精神,按照党中央三大攻坚战要求,紧紧围绕区委、区政府的发展战略和工作部署,全面融城、全面发展,加快县域经济向城市经济转型;严格按照《预算法》和财税体制改革总体要求,进一步深化预算管理改革,准确把握财政支出方向,优化支出结构,加快支出进度;牢固树立过紧日子思想,严肃财经纪律,坚持厉行节约,从严控制三公经费等一般性支出;加大财政资金统筹,有效盘活存量;推进预算绩效管理,提高财政资金使用效益;加大预算公开力度,提高预算透明度。我们的编制原则是:完整准确、积极稳妥;突出重点、统筹兼顾;注重绩效、加强整合;收支平衡、不做赤字。

根据上述指导思想和原则,2019年全区财政预算草案拟作如下安排:

(一)一般公共预算

1. 一般公共预算收入预算

全区一般公共预算收入预期按照增长8%安排,其中税收增长10%,税收占比84.9%。一般公共预算收入14.22亿元,其中税收收入为12.07亿元,地方财政收入预算为8亿元。

2. 一般公共预算支出预算

一般公共预算支出249312万元(含上级转移支付收入安排的支出),比上年年初预算数增长2.4%。其中:

人员公用经费预算:61976万元。较2018年增加1134万元,增长1.9%。主要是人员调整、住房公积基数提标、临时工人员补助等。

业务性专项预算:14179万元。剔除区委、区政府安排事项和非税收入执收经费安排,较2018年减少560万元,下降4.8%。主要是落实中央、省级压减一般性经费支出5%的要求。业务性专项增加部分主要是村级运转经费增加400万元,社区居委会运转经费和网格员工资增加100万元,各镇预安税收工作经费增加400万元,环保工作经费增加150万元,预安教育系统2019年绩效考核30%部分550万元,班主任津贴增加200万元。

项目支出预算:31078万元。较2018年增加1604万元,增长5.4%,主要是污泥、污水、城镇垃圾处理增加1500万元。

预算预留:52985万元。剔除人员经费因素,同口径对比,较2018年减少2581万元,下降5.4%。下降原因主要是为加快部门预算执行进度,减少部门支出办理手续,将部门职能所需应承担的支出列入至部门预算。主要是人员工资、津贴提标和绩效考核11265万元,部门专项业务性经费6222万元,债券还本付息4580万元,预备费2500万元,城乡统筹、幸福株洲”500万元,创建文明城市350万元,不忘初心、牢记使命主题教育、党员教育经费、两新党建经费140万元,监察体制改革及巡查经费300万元,医疗卫生专项资金4175万元,智慧渌口700万元(含城区三位一体厕所建设300万元),公共安全投入830万元,城市基础设施维护及环境管理1197万元,税收工作经费5300万元(含乡镇财力返还),新农村建设7245万元(主要是精准扶贫、农村环境综合整治、乡村振兴、村部建设、通畅工程),项目建设、产业扶持及招商引资金3900万元,农民工工资保障500万元,就业补助资金205万元,其他部门项目及预留3076万元。

非财力性列收列支89094万元。较2018年减少4221万元,下降4.5%。主要是上年结转专项和部门结转专项34655万元,上级提前下达专项54439万元。

3. 一般公共预算平衡情况

按照以上安排,2019年地方财政收入80014万元,加上转移性收入99761万元(其中一般性转移支付收入45322万元、专项转移支付收入54439万元),调入预算稳定调节基金55000万元,调入资金4645万元,上年结转13392万元,收入总计为252812万元。一般公共预算支出249312万元,上解支出3500万元。2019年一般公共预算草案安排总体平衡。

(二)政府性基金预算

政府性基金预算根据基金项目的收入情况和实际支出需要安排,按基金项目编制,做到以收定支,并加大与一般公共预算的统筹力度。

政府性基金收入预算为206924万元,主要是土地出让收入205459万元,城市基础设施配套费1000万元,农土收入465万元。加上上年结转7862万元,全年可安排使用的收入总计214786万元。

政府性基金支出预算为214786万元。主要是土地基础设施配套支出130417万元,化解债务风险76507万元。

2019年政府性基金预算草案安排总体平衡。

(三)社会保险基金预算

社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。2019年社会保险共8个险种。2019年全区社会保险基金预算收入为57635.01万元,支出为49543.72万元,当期结余8091.29万元。滚存结余52087.3万元。

(四)国有资本经营预算

完善四本预算编制,编制国有资本经营预算,对平台公司下达5000万元国有资本经营收益计划,同时,通过补贴、注入资本等形式,支持平台公司做大做强。并加大一般公共预算统筹,调入至一般公共预算用于企业置换债券还本付息,防范债务风险。

四、真抓实干,狠抓落实,确保2019年预算任务圆满完成

2019年是新中国成立70周年,是完成十三五规划目标的攻坚之年,是撤县设区的开篇之年,全区财政全力服务全面融城、全面发展,加快推进县域经济向城市经济转型。着力抓好以下工作:

(一)抓收入,稳增长。把握房地产、砂石等重点税源发展变化,关注项目投资和新增税源动向,破解收入组织过程中的瓶颈问题。注重综合治税,协税护税等相关工作,抓住机遇,抓好稽查和清欠,做到依法征收、应收尽收,确保财政收入在合理区间增长。

(二)抓执行,保重点。优先保障工资、运转和基本民生支出,加强库款资金调度,确保重点支出,守住库款保障底线。持续支持打好三大攻坚战。强化预算执行,坚持无预算不开支,有预算不超支的原则,不随意改变资金用途。坚定过紧日子的思想,大力压缩三公经费,严格执行行政和事业单位经费开支票审制度,完善经费开支标准,把好支出关卡。推进预算绩效管理,按照先定目标,再定预算的原则,规范绩效评价,强化结果应用,着力提升财政资金使用效益。

(三)抓化债,防风险。按照能还债、不断链、分期还、不新增的思路,进一步细化偿债计划,通过做好土地出让、产业发展、展期降息、开源节流、设置风险偿债资金等文章。促进化债举措落地,实现年度化债目标,确保不发生系统性风险。

(四)抓对接,促转型。加强同省市财政部门的工作对接,按照五年期间省管县财政体制不变的原则,加快完成职能转换,争取更多支持。大力加强城市基础设施建设、社会事业发展等方面的争资引项工作,着力缩小与市区的发展差距,构建渌口新区财政新格局。

各位代表,2019年是落实十三五规划的重要一年,也是全区产业项目建设年,财政工作责任重大,使命光荣。我们将始终坚持以党的十九大精神为指引,在区委的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,围绕全区决策部署和工作重点,抢抓机遇、奋发有为、激情干事、务实担当、全面融城、全面发展,为加快县域经济向城市经济转型而努力奋斗!

 

株洲市渌口区财政局

财政预算绩效管理情况

 

      一、开展预算绩效管理具体情况

    一是制定了绩效评价规则。根据株洲市财政局关于印发《株洲市预算绩效管理工作规程》的通知(株财发[2018] 3号)文件精神,制定了我区《财政专项资金绩效评价工作通知》,在文件中确定了绩效评价的指标体系,对财政专项资金设置了投入过程产出效果4个一级指标;设置了项目立项资金落实业务管理财务管理项目产出项目效益6个二级指标。设置了项目立项规范性绩效目标合理性20个三级指标。并对设置的指标进行了详细的解释说明。通过指标的设置,可以对实施项目进行事前事中事后全过程监管。同时能有效指导项目实施单位进行绩效评价。

二是明确了重点项目。优先将涉及群众利益的民生项目、项目资金较大的项目纳入财政资金绩效评价范围。年初通过项目筛选,全年确定重金属污染耕地修复及农作物种植结构调整试点、产粮大县奖励、一事一议等15个项目,涉及专项财政资金1.57亿元。目前已基本完成相关绩效评价工作。

三是强化了绩效评价应用。严格要求各项目实施单位在项目完成后,要出具绩效评价报告,区财政对绩效评价报告进行评估并及时公布评价结果,将评价结果及时反馈至评价单位,对绩效评价达不到预期目标的项目要求限时整改。并将评价结果作为区年度绩效目标考核的重要参考依据,同时作为下一轮财政专项资金项目实施重要依据。

四是达到了绩效预期成效。通过财政专项资金绩效评价的开展,有效扭转了项目实施单位“重分配、轻管理”的观念;有效规范了项目实施单位资金使用,杜绝资金浪费、挪用、挤占等现象;有效保障了项目所需资金、加快了项目建设进度、提高了资金使用效益。通过项目的跟踪管理,当年结余资金200余万元,结余资金全部收归财政统筹管理。

二、目前预算绩效管理存在的问题

一是绩效管理理念有待加强。对预算资金使用绩效仍然不够重视,存在工作被动应付情况,政府花钱讲求绩效的社会氛围不够浓。多数单位和管理人员对此工作认识不充分,对绩效工作不了解,认识不足。

二是绩效管理水平有待提高。绩效管理涉及面广,专业性强,财政部门存在专业人员不足的情况。对项目绩效评价体系较为单一。

 

三是绩效管理和预算管理有待有机融合。绩效管理与预算管理仍存在两张皮的问题,对绩效评价的相关数据需进一步分析,对数据结果运用需进一步与预算管理融合。

三、下阶段预算绩效管理的打算

一是强化绩效理念,夯实工作基础。二是扩大评价范围,做到项目全面覆盖。三是完善指标体系,做实绩效目标管理。四是突出评价重点,提高项目的评价质量。五是强化结果应用,树立绩效管理权威。六是健全机构和编制,配备高素质的专业人员,着力打造预算绩效管理专业队伍。


渌口区2019年度地方财政预算表